廣東寶萊特醫用科技股份有限公司2011年年度報告摘要

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  廣東寶萊特醫用科技股份有限公司

  2011年年度報告摘要

  證券代碼:100246證券簡稱:寶萊特公告編號:2012-010

  廣東寶萊特醫用科技股份有限公司

  2011年年度報告摘要§1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不地处任何虛假記載、誤導性陳述原应重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和全版性負個別及連帶責任。

  本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文一齐刊載于證監會指定網站。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。

  1.2 公司年度財務報告已經大華會計師事務所有限公司審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。

  1.3 公司負責人燕金元、主管會計工作負責人燕傳平及會計機構負責人(會計主管人員)許薇聲明:保證年度報告中財務報告的真實、全版。

  §2 公司基本清况

  2.1 基本清况 簡介

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  2.2 聯繫人和聯繫措施

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  §3 會計數據和財務指標摘要

  3.1 主要會計數據單位:元

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  3.2 主要財務指標

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  3.3 非經常性損益項目

  √ 適用 □ 不適用單位:元

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  §4 股東持股清况 和控制框圖

  4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股清况 表單位:股

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  4.2 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖

  §5 董事會報告

  5.1 管理層討論與分析概要

  一 、報告期內公司經營清况 回顧

  報告期內,公司繼續穩固醫療監護設備的國內領先地位。面對市場競爭的日益加劇,公司通過提升研發水準,在技術創新、新産品研發等方面都取得收穫,2011年相繼推出了插件式監護儀A7/A5/A4/A2、生命體徵監測儀V6/V5/V4和高端心電圖機E70/E100等新産品。行銷方面,在穩固國際銷售的前提下,重點優化國內的行銷網路體系,進一步提升行銷能力。加快募集資金投資項目的建設進度,保證項目按期按質完成。全面推進品質管理,進一步加強企業的内部管理控制制度建設,提升産品品質和管理水準,優化企業治理結構。

  2011年7月,公司成功登陸創業板,提升了公司的市場競爭力和品牌美譽度,公司圍繞持續提高核心競爭力,保持公司健康穩健發展的基礎上,進一步鞏固和擴大公司在醫療設備領域,特別是監護設備領域的市場份額,一齐要與時俱進,加快開拓新産品和新的盈利增長點,保證公司和股東的利益最大化。報告期內,公司實現營業收入15,810.37萬元,較2010年同比增加10.07%,營業利潤3,170.11萬元,較上年同比減少4.13%,實現凈利潤3377.53萬元,較上年同比增加2.3%。

  二、對公司未來發展的展望

  1. 公司所處行業發展趨勢

  1.1 國家持續醫療衛生體制改革促進醫療器械行業發展

  從1009年頒發的《中共中央 國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》開始,國家對醫療衛生體制改革老会 作為發展的重點,無論在組織領導、財力保障和宣傳引導各方面都提出了保障措施,連續三年對基本醫療保障制度、公立醫院改革試點、基本公共衛生服務均等化、降低醫療服務和藥物價格等方面的改革是丰富成效。

  2012年1月國家工業和資訊化部和國家科技部相繼發佈了《醫藥工業"十二五"發展規劃》和《醫療器械科技産業"十二五"專項規劃》,規劃的重點是加強生物醫藥産業的發展,繼續穩步推進醫療衛生體制改革。而醫療監護設備作為基本醫療器械産品,將會在國家逐年加大財政投入和新農合保健工作推進當中穩步發展,特別在醫院基礎設備升級換代當中逐步釋放出來,如醫療監護設備,一般縣級或縣級以上醫院的使用壽命為5年,而三甲醫院的使用壽命會更短,因此按照保有量的正常更新換代,其市場發展的潛力依然巨大。

  1.2 國內醫療器械需求穩步發展

  根據國家統計局數據顯示,2011年全年醫藥製造業實現工業總産值收入14,522.06億元,同比增29.37%,利潤總額1,494.100億元,同比增23.100%。醫療器械行業實現銷售收入1358.27億元,同比增長21.1%,利潤總額146.19億元,同比增長26.69%。經預測,2012年國醫藥製造業工業總産值將達到18,100億元,同比增長25%。

  2012年,隨著國家對縣級、鄉鎮、社區等基層醫療衛生體系建設的重視,基礎醫療裝備的需求將會逐步增大。監護設備作為基本醫療器械産品,特別是目前國內整體水準維持在較低水準,與歐美100%的普及率相比,仍有相當大的發展空間。因此我們判斷國內的醫療監護設備的需求將維持在平穩發展期。

  1.3 國際醫療器械市場空間廣闊

  隨著我國監護設備技術研發和創新不斷加強,與國外同類産品的差距正日益縮小,一齐憑著國內較強的性價比優勢,我國監護設備近年來呈現高速增長的態勢。根據海關綜合資訊網查詢,2011年度病員監護儀出口總規模為3.01億美元,較2010年度增長14.49%。

  在國際醫療監護市場需求的帶動下,寶萊特公司將不斷加強研發技術水準,提升生産和管理水準,保證産品品質,擴大市場影響,加大對海外市場開拓的投入,為公司持續穩步的增長提供有力的保障。

  2. 公司未來發展的風險因素分析

  2.1主要産品集中的風險

  公司專注于醫療監護設備的研發、製造、銷售業務,主要産品包括掌上監護儀、常規一體式監護儀及插件式監護儀等三大系列醫療監護儀。報告期內,公司醫療監護設備的銷售收入為13,389.48萬元,佔主營業務收入的比例為85.63%,其中2010年醫療監護設備的銷售佔比為87.61%。因此主要産品較為集中使得公司的經營業績過度依賴醫療監護設備,一旦該産品遇到政策、技術更新替代、需求改變、原材料供應等因素産生的突發不利影響,公司原应面臨主要産品集中引致的風險。

  2.2 新産品研發風險

  血液透析凈化設備屬於公司新開闢的醫療器械産品系列,與目前公司擁有的醫療監護設備無論在技術、功能和應用方面都具有較大差異。目前公司已建立由總工程師牽頭的産品研發項目組,引進了包括在電路設計、血路設計、軟體設計和産品臨床註冊等方面具有豐富經驗的數位産品工程師,逐步建立從市場需求調研到産品註冊的全版産品研發流程,保證新産品的順利推出。

  由於血液透析凈化設備屬於國家III類醫療器械註冊産品,其産品臨床要求及註冊環節中具有嚴格的要求,這必將對公司産品設計、檢驗檢測和臨床檢驗方面提出更高要求,一齐會增加延長研發週期、增加研發成本,提升研發難度等風險。

  2.2匯率變動風險

  海外市場長期以來是公司重要的市場,報告期內,公司對外出口收入為7,239.92萬元,佔主營業務收入比例為46.100%,公司對外業務主要以美元結算。

  2011年末,人民幣對美元匯率的中間價為1美元兌換人民幣6.1009元,創匯改以來的新高,較年初的升值幅度為4.86%,遠大於2010年度的3.01%升幅。報告期內,公司的匯兌損益為55.48萬元,佔當期利潤總額的1.45%。雖然佔比較低,且公司已採取了一定的措施,但隨著公司出口規模的不斷擴大,原应未來我國匯率政策發生重大變化原应匯率出先大幅波動,仍有原应會對公司産品海外市場競爭力和經營業績産生不利影響。

  針對匯率波動,公司主要採取以下措施應對匯率變動風險:(1)公司通過持續加強研發投入,加快創新産品和升級産品的推出,從而增加産品更新定價的機會。(2)公司對出口産品儘量採取預收貨款,縮短收款期,加快結匯传输速率,以降低匯率變動風險。目前,公司對战略公司合作 時間較短的海外客戶採取款到發貨的銷售措施,對战略公司合作 時間較長的客戶採取月結的措施進行結算。此外公司還對海外應收賬款購買出口信用保險,借助專業的信用保險機構防範風險。(3)公司每种原材料(如:IC、模組等)採取國外採購,不需要 每种消化人民幣升值對公司的不利影響。

  2.3海外市場銷售風險

  報告期內,公司的海外銷售國家前五名分別是印度、巴西、南非、義大利和土耳其,佔海外銷售收入的48.44%,這些國家大多為新興市場國家或發展中國家,該等國家經濟發展传输速率較快,市場發展潛力較大,在經濟全球化趨勢下具備一定規模的外匯儲備,國際結算的支付能力較好;該等國家的社會政治經濟環境相對穩定,與我國外交關係正常發展。因此,原应公司主要海外銷售國家的政治、經濟、貿易政策等方面發生重大不利變化或發生不可抗力重大事件,將對公司海外市場銷售帶來一定的不利影響。

  針對2011年2月14日,印度監護儀製造廠商Larsen & Toubro Limited向印度商工部提出申訴,要求就中國出口印度的監護儀發起反傾銷調查的事宜,截至目前印度商工部尚未正式立案,公司也未收到任何關於印度反傾銷調查的正式文件。隨著我國病員監護儀的出口規模日益增大,相關産品出口目的國的有關進口政策、貿易摩擦會發生變化,公司積極完善海外行銷代理體系,拓寬銷售國家和區域的數量,加快出口目的國的産品認證註冊,加強知慧財産權保護,保證公司國際銷售業績持續增長。

  2.4人力資源管理風險

  引進人才、重視人才和發展人才"長久以來是公司長久發展的人才理念。作為專業的醫療監護設備供應商,公司擁有一支穩定、高素質、覆蓋醫療監護領域各個學科的研發人才隊伍,這是公司保持競爭優勢的關鍵因素。公司老会 注重對研發人員的科學管理,制定了具有競爭力的員工薪酬方案,建立了有效的績效考評制度。報告期內公司的研發隊伍保持了良好的穩定性,未發生主要研發人員離職的現象。

  在市場銷售人才方面,公司注重國內和國際兩個市場的同步發展,一方面不斷吸引優秀的銷售精英加入公司,被委托人面通過持續培訓和科學管理,提升他們對公司發展理念的認可,此外制定了有競爭力的銷售任務獎勵方案,刺激他們提高每人平均銷售業績。報告期內,公司加強了國內銷售的區域管理和培訓,取得了良好的效果,國內銷售收入為8,396.64萬元,較去年同比增長33.100%。

  但隨著行業競爭格局的不斷演化,對人才的爭奪必將日趨激烈,原应本公司未來不不需要 在發展前景、薪酬、福利、工作環境等方面持續提供具有競爭力的待遇和激勵機制,原应造成公司的人才流失嚴重且無法吸引優秀人才加入,將對公司長期發展産生不利影響。

  2.5存貨發生跌價損失的風險

  公司存貨主要由原材料、在産品、委託加工物資和庫存商品等組成。由於原材料的數量較多,各原材料採購週期不一致,特別是IC及每种參數模組的採購週期較長,使原材料佔存貨的比例較高。報告期內,公司年末存貨的賬面餘額為3,075.24萬元,佔總資産的比例為7.76%,其中原材料佔存貨的比例為40.58%,較去年同期增加了0.11%。雖然公司不斷加強存貨管理並已取得較好效果,但若公司存貨發生毀損原应産品市場價格發生波動,則該等存貨地处一定的跌價風險,進而對公司業績産生不利影響。

  3. 公司2012年發展機遇和挑戰

  3.1 發展機遇

  (1)醫療衛生體制改革持續深化和穩健的經濟高速發展

  伴隨著國家經濟高速發展,老齡化進程加快,醫保體系不斷健全,居民支付能力增強,人民群眾日益提升的健康需求逐步得到釋放,一齐國家積極倡導的不斷深化醫療衛生體制改革,醫療器械的需求將快速增長。

  2012年1月由國家工業和資訊化部發佈的《醫藥工業"十二五"發展規劃》(以下簡稱《發展規劃》),明確提出"先進醫療器械"作為國家重點發展領域,發展基層醫療衛生機構及家庭用普及型醫療器械:重點開發安全性和可靠性高,應用數字化和資訊化技術的普及型醫療器械。《發展規劃》中提到具有國際市場主導權的品種日益增多,監護儀、超聲診斷設備、一次性醫療用品等醫療器械出口額穩步增長,這也肯定了我國醫療監護設備已具備優勢競爭力,佔據了國際市場的重要地位。

  2012年1月由國家科技部發佈的《醫療器械科技産業"十二五"專項規劃》(以下簡稱《專項規劃》),明確提出了"十二五"是我國全面建設小康社會的關鍵時期,是提高自主創新能力,培育戰略性新興産業、建設創新性國家的重要階段,也是進一步深化醫藥衛生體制改革的攻堅時期。醫療器械是醫療衛生體系建設的重要基礎,具有深度的戰略性、帶動性和成長性,其戰略地位受到了世界各國的普遍重視,已成為一個國家科技進步和國民經濟現代化水準的重要標誌。

  《專項規劃》的産品發展重點方向中指出,在預防領域、應急救援領域中均提出了要積極發展監護設備,並且將多參數監護儀、心電圖機和血液凈化設備等産品作為基本醫療器械産品推廣,一齐公司主導産品均進入了"十二五"重點任務佈局中加快"基礎裝備升級"的重點發展目錄。因此,對於公司未來發展的前景是樂觀且充滿信心的,公司將繼續圍繞監護設備領域為主軸,拓寬和豐富许多醫療産品領域,向具有國際競爭力的科技型醫療設備供應商方向邁進。

  (2)老齡化進程將加快醫療消費升級

  根據國家統計局統計數據顯示,過去20年中,我國人口規模從1990年的114,333萬人發展至1009年底的133,047萬人,年複合增速為0.1001%,而同期我國65歲以上人口在總人口中的佔比已由5.6%提升至8.5%,年複合增速較我國總人口規模增速高出1.42個百分點。老齡化的到來及其進程的加快將使目前的國內醫療資源瓶頸逐步凸顯,進而將對本行業釋放出巨大的市場需求。

  (3)醫療監護設備領域市場依然廣闊

  醫療監護設備領域市場依然廣闊,其增長的動力主要來自於中國及许多發展中國家,特別是中國縣級醫院建設及改造。

  國內市場方面,國家"十二五規劃"側重於加強縣級醫院建設,區別於"十一五規劃"對鄉鎮醫院的偏重,且無論在醫生培養和財政投入,都發生較大變化。公司目前全國擁有18個辦事處,擁有較成熟期的句子的句子的句子图片 图片 图片 图片 期期图片 的縣級醫院銷售經驗和售後服務體系,産品具有較高的性價比優勢,是跨國公司不具備的,因此縣級醫院建設和改造對於公司來説是有利的。此外,國家正積極鼓勵民營醫院在醫保定點、服務準入、監督管理等方面與公立醫院享受同守候遇,這對於亟待提升醫療硬體設施水準的民營醫院來説,性價比高的國産醫療器械産品更受他們的青睞,因此民營醫院也是公司2012年重點開拓的市場。

  根據花旗集團最新一份研究報告顯示,花旗集團對中國的醫院體系首次開展了綜合性的專門調查,調查數據表明,在最前要的設備調查中,65%和56%的醫院將在2012年和2012~2015年購買病人監護儀。這表明:一方面,在未來3年中,對這病人監護儀的需求依然強勁。被委托人面,2012年以後對設備具有購買需求的醫院比例下降,原应是因為從醫療增量需求轉向了更換升級需求。

  國際市場方面,根據GBI Research的報告稱,全球患者監護設備市場將由2010年的61億美元上升到2017年的100億美元,未來五年的年複合增長將超過5%,無線和感測器技術的進步將推動整個市場。報告還指出中國和印度是兩個潛在的大市場。

  近年來中國自主品牌的醫療監護設備在國際市場上的份額逐步提升,特別是在發展中國家尤為突出,如印度、南非、巴西、阿根廷、墨西哥、泰國等國家,而出口排名靠前的本土供應商包括邁瑞醫療、寶萊特、理邦儀器和秦皇島康泰等。根據海關綜合資訊網查詢,2011年度病員監護儀出口總規模為3.01億美元,較2010年度增長14.49%。

  (4)高端監護設備的系列化完善

  插件式監護儀作為高端監護設備,公司已完成産品系列化的産品註冊環節,順利進入的全面生産階段。報告期內,插件式監護儀AnyView A8/A7/A6/A5/A4/A2六個産品已獲得國家食品藥品監督管理局頒發的III類醫療器械産品註冊證,一齐配合已獲得歐盟CE認證和美國的FDA 510(k)許可,保證了插件式監護儀系列化産品在性能、品質和安全方面均獲得權威部門認可且獲准上市流通,強化了公司在未來醫療監護設備領域的領導作用。2011年,公司插件式監護儀銷售收入為2,761.26萬元,佔監護設備銷售收入的比例為20.62%,較2010年銷售收入增長146.34%。

  目前,公司擁有的插件式監護儀規格及品種是國內最齊全的供應商之一。2012年,公司將會繼續突出在高端監護設備領域的優勢,推出整體解決方案,保證病人在急救、手術室、ICU和CCU恢復室、普通病房和社會醫療等區域獲得無縫的監護保障,大大提升病人生命品質。此外,隨著插件式監護儀的發展,必將替代一體式監護儀,成為常規監護産品的主導。因此對於目前仍不太激烈的競爭環境下,公司要突出産品優勢,進一步擴大市場推廣的力度,加速搶奪市場份額。

  (5)新産品的不斷擴充與完善,增強公司的産品競爭優勢

  報告期內,公司順利完成了數字多道式心電圖機E70/E100和珍命體徵監測儀V6/V5/V4的産品註冊和全面轉産工作,一齐公司在研的項目包括多款心電圖機和胎兒監護設備,相信在2012年下十天能順利完成註冊並轉産銷售,新産品的不斷擴充與完善,大大的增強公司的産品競爭優勢。心電圖機和胎兒監護儀與醫療監護設備無論在産品性能、應用推廣和各銷售環節上具有相通之處,對於目前的銷售體系具有補強的作用,一齐也為公司擺脫由於産品集中風險帶來的隱患,增強了公司銷售的主動性。

  (6)順利登陸資本市場,為企業發展帶來新的動力

  2011年7月,公司順利登陸了資本市場,募集資金投資項目的開啟以及資本市場提升公司品牌的美譽度都給公司發展帶來新的動力。2012年公司將一如既往的以産品技術和品質為核心,加快市場行銷體系建設,吸引優秀人才,擴大國際國內市場的份額,合理利用超募資金,有計劃有目標的開展企業並購,保證公司持續、健康和平穩的發展。

  3.2 面臨挑戰

  (1)行業競爭日趨激烈

  根據衛生部數據顯示,中國每千人擁有3.6張醫院病床,這要落後於南韓(8.3張)、中國台灣地區(6.9張)和珍國香港地區(5.0張)。醫院病床的增加原应會不利于大醫院使用的醫療設備增長,如病人監護儀。根據調查結果,中國每100張醫院病床配備的患者監測儀為11.6台,遠遠低於美國。調查預測,到2015年年底,中國醫院病床數量將達到720萬張,每千人將擁有5.3張醫院病床。

  我國醫療監護設備市場目前集中度較高,國內生産銷售醫療監護設備的企業約70家左右,其中具有獨立研發能力的企業約為10家。其中以飛利浦、通用醫療和邁瑞醫療為代表的企業,通過豐富的醫療器械産品種類和廣泛的銷售渠道在國內監護設備市場佔據營業額和市場份額絕對優勢。以寶萊特、理邦儀器為代表的企業,正通過獨特技術和産品,滿足不同客戶個性化的需求,並且不斷加強銷售體系建設,加速市場份額的佔領。此外,國內市場也涌現了像深圳傑納瑞、科曼醫療、和珍重典和三埃弗電子等廠商,希望在廣闊的醫療監護設備領域搶佔份額。

  (2)國際市場不穩定因素影響

  1009年、2010年和2011年,公司國際銷售收入分別為3,051.66萬元、7,949.22萬元和7239.92萬元,佔主營業務收入比例分別為100.12%、55.85%和46.100%。報告期內,國際銷售收入未能達到預期增長的目標,除自身因素外,主要受累于每种國家政治和經濟動蕩,特別是歐洲債務危機對全球直接或間接的影響。一齐,人民幣持續升值也對公司産品出口産生一定程度的影響。

  2012年,國際市場不穩定因素依然地处,但公司將會積極面對,進一步拓寬海外行銷體系建設,引進優秀人才,努力推進海外産品認證,加大産品推廣力度,特別是插件式監護儀産品,擴大海外銷售規模,保證公司整體業績穩步增長。

  (3)人力資源建設亟需加強

  隨著公司生産規模的不斷擴大,對公司的研發、銷售、供應鏈管理等系統化的組織和管理等方面提出了更高的要求,公司目前的人力資源現狀還不不需要 全版滿足你這個方面的前要。

  4. 公司2012年發展目標

  (1)經營目標

  2012年,公司繼續圍繞以産品技術和品質為核心,堅持自主創新,不斷加大醫療監護領域的基礎研究以及新技術的應用研究,在鞏固常規醫療監護市場的清况 下,進一步開拓插件式監護儀産品等高端市場,一齐以醫療監護技術為核心向许多醫療設備領域拓展,公司將加快市場行銷體系建設,擴大對國際國內市場份額,合理利用超募資金,有計劃有目標的開展企業並購,保持公司持續、健康、平穩的發展。

  (2)研發技術及新産品

  在研發技術方面,公司將重點突破醫療監護設備的參數模組演算法、監護軟體開發、産品資訊化和核心參數等。在新産品方面,公司繼續豐富醫療監護設備的産品線,向上完善插件式監護儀等高端産品,向下完善生命體徵監測儀、家庭保健監護儀等社區醫療和民用産品,最終形成能覆蓋到所有醫院、科室和病房下的監護設備。此外,繼續拓寬心電圖機、胎兒監護儀系列化産品,作為公司醫療監護設備的有益補充,增強公司的銷售主動性。在血液透析凈化方面,公司將加大研發投入力度,保證人力和財力的及時投入,項目能按期按質的完成,2012年重點完成設備的臨床工作,保證産品順利進入産品註冊環節。

  (3)完善國內行銷體系建設,拓寬海外市場銷售

  國內行銷方面,2011年國內銷售收入較去年同期增長33.100%,這足以證明了對國內行銷體系有步驟有計劃的重整建設是丰富成效的。2012年,公司將繼續推進行銷體系建設,新建行銷網路渠道,吸引優秀行銷人才增強國內辦事處的銷售能力,加強二、三線城市的行銷網路佈局和建設,重點把握縣級醫院和民營醫院。此外,重點掌握終端客戶資源,公司將加強與經銷商配合,積極做好目標醫院的聯繫與維護,定期舉辦包括技術研討會和産品培訓會等學術交流會議,增強技術支援和售後服務,進一步提升公司産品的品牌價值。

  國際行銷方面,公司將積極拓寬海外行銷渠道,尋找優質經銷商,努力推進海外産品的註冊和認證,引進優秀人才,加大産品的推廣力度,籌劃國外辦事處的建設,使得公司國際品牌價值和銷售業績得到持續提升。

  (4)生産品質控制

  品質戰略是公司的基礎戰略。公司嚴格按照ISO9001品質管理體系和ISO13485醫療器械品質管理體系,並根據國家法規要求建立完備的品質控制體系,並在研發、生産、銷售、售後服務等各個環節實施嚴格的品質監督管理,真正做到産品品質"可追溯性"。此外,公司將繼續加強産品品質控制體系建設,明確品質控制實施標準,完善品質控制措施和品質糾紛解決等,保證提供的産品或服務不提出重大糾紛、索賠和訴訟。

  (5)人才戰略

  人才是公司發展的主導力量。公司始終堅持"引進人才、重視人才、發展人才"的科學人才觀。在人才招聘、員工培訓、績效管理和薪資管理方面進一步完善人力資源管理體系,重點引進研發、行銷和複合型的高級管理人才。加大力度健全企業的人才競爭機制,通過規範的制度考核和激勵員工,確保公司人力資源管理進入健康的發展道路。

  公司將繼續以内部管理培養和内部管理招聘的措施選拔人才。一方面通過建立與高校的校園招聘,吸收有潛力的優秀畢業生,對其進行多方位人才培養計劃,提升内部管理管理和技術人才到重要和核心崗位,使員工形成強烈的歸屬感;被委托人面公司將引進國內外同行業的高端人才,為公司的前沿性基礎開發、産品前進方向、公司規範管理和國際化發展提供人才基礎。

  (6)募集資金投資項目

  公司將積極推進募集資金投資項目實施進度,其核心是項目基建工作和軟硬體設備的採購。公司將以"實質重於形式"的發展目標,切實嚴格把控項目資金的使用計劃,根據項目實際清况 及時調整,積極穩妥推進項目實施。此外,加快專業項目人員的招聘和培訓,確保募集資金投資項目達産增效。

  5. 公司實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃

  經中國證監會監督管理委員會《關於核準廣東寶萊特醫用科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批復》(證監許可[2011]1036號)核準,向社會公眾發行人民幣普通股1,0100萬股,每股面值1元,每股發行價格人民幣25.00元,募集資金總額人民幣26,2100萬元,扣除發行費用合計人民幣3,189萬元,實際募集資金凈額為人民幣23,061萬元,其中計劃募資資金為人民幣12,161萬元,超募資金為10,900萬元。

  公司根據目前公司的發展規劃和未來的發展戰略,合理安排使用資金,積極推進募集資金投資項目的建設,嚴格制定並實施超募資金使用方案。此外,公司會合理安排自有資金,努力實現募集資金與自有資金的協同效應,提高資金的使用传输速率,確保實現股東的利益最大化。

  5.2 主營業務分行業、産品清况 表

  主營業務分行業清况

  √ 適用 □ 不適用單位:萬元

  ■

  主營業務分産品清况 單位:萬元

  ■

  5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原应説明

  √ 適用 □ 不適用

  1.報告期內公司銷售費用2,236.100萬元,較上年同期增加287.82萬元,增幅為14.77%。主可原应是:1)報告期內,公司銷售人員工資費用較上年同期增加174.57萬元,增長了45.12%;2)報告期內,銷售差旅費用較上年同期增加93.04萬元,增長了19.17%。

  2.報告期內公司管理費用2,081.43萬元,較上年同期增加541.35萬元,增幅為35.15%。主可原应是:1)報告期內,公司員工人數增加和工資自然增長,導致工資和社會保險費等人工費用在報告期內較上年同期增加了232.74萬元,增長了53.78%;2)報告期內,公司研發費用較上年同期增加239.91萬元,增長了100.69%。

  3.報告期內公司財務費用-197.16萬元,較上年同期減少了324.99萬元,降幅254.24%,主可原应是:報告期內公司銀行存款利息收入較上年同期增加了1001.55萬元,增長了1009.48%。

  4.報告期內公司營業外收入647.88萬元,較上年同期增加191.69萬元,增幅41.55%。主可原应是:報告期內公司收到的政府補助較上年同期增加所致。

  5.報告期內公司營業外支出1.93萬元,較上年同期減少9.26萬元,減幅82.75%。主可原应繫上年同期公司發生了8.82萬元的捐贈支出,而報告期未發生此類支出所致。

  6.報告期內公司資産減值損失59.67萬元,較上年同期增加178.52萬元,增幅100.21%。主可原应繫上年同期公司撤回了較多的完后 年度應收款項所致。

  7.報告期內公司營業稅金及附加181.45萬元,較上年同期增加83.38萬元,增幅85.02%。主可原应係報告期公司內銷收入較上年同期增加、出口收入較上年同期減少,使得應交增值稅增加以及報告期公司增繳地方教育費附加所致。

  §6 財務報告

  6.1 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算措施發生變化的具體説明

  □ 適用 √ 不適用

  6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原应及其影響

  □ 適用 √ 不適用

  6.3 與最近一期年度報告相比,合併範圍發生變化的具體説明

  □ 適用 √ 不適用

  6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的説明

  □ 適用 √ 不適用