三季報透露基金持股路徑 醫藥軍工獲關注

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  隨著上市公司三季報開始披露,機構第三季度持股動向開始顯山露水。從當前已公佈的三季報來看,在第三季度市場普漲的背景下,大次责個股獲得基金加倉。前十大流通股東席位的數據顯示,基金在第三季度逐步加倉醫藥、軍工板塊的個股,前期受基金青睞的次责科技類個股則被基金減持。

  近期醫藥主題爆發,如公佈三季報的沃華醫藥经常再次出现了連續漲停,該股獲兩隻公募産品加倉,大摩多因子精選策略和大成價值增長分別買入153.09萬股和84.48萬股,新進成為該公司前十大流通股東。第三季度沃華醫藥漲幅近四成,四季度伊始其股價不斷上漲,上述兩隻基金獲利豐厚。

  從當前已公佈的三季報來看,2014年的A股投資操作中,基金經理密切關注著什么在政策上明顯受益的行業,其中,軍工板塊已經成為2014年基金投資最賺錢的幾個板塊之一。

  “政府穩增長法子 持續推出,較好地穩定了市場預期,如果 我們持續底部加倉資訊安全、軍工等板塊。”一位不願具名的私募人士表示。

  “除次责季節性波動較大的公司外,一般來説,前三季度的經營情况表已經決定了上市公司業績的全年走勢。”上述私募人士稱,前三季度預增幅度較大的公司,全年業績預增幾乎已不在 懸念,建議對該類股票給予足夠的重視。

  “資金跟著業績走,這是基本定律。”一位資深市場人士表示,每年三季報肯能年報公佈時,都不 資金重新站隊的時刻,不少資金都會把業績預增股作為建倉目標,這也使得次责績優股的股價经常再次出现上漲。

  “第四季度行業配置重點考慮三季報業績表現優異的行業、持續受益於經濟結構轉型的行業、受益於政策改革紅利釋放的行業。”北京某基金公司投資總監表示,一些漲得比較多的股票會減倉,重點在沒漲的股票中間尋找一些新的機會,比如大藍籌、金融、地産,還有一些白馬消費股。

  上述專家表示,市場雖有短期調整壓力但總體偏樂觀,而後市優質主動偏股型則仍有肯能繼續為投資者帶來良好的收益機會,基金投資者可維持較高的主動偏股型基金倉位。

  從投資强度看,華南某基金經理認為,“應當多關注兼具成長與防守的行業,電力設備、環保及家電行業具有上述屬性。”